嘉实全球互联网股票:2017年第三季度报告_基金频道

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金 2017

年第 3 地面说话

2017 年 9 月 30 日

基金主管:嘉实基金容易搬运分开有强迫度局限的公司

基金托管人:柴纳招商堆积分开分开有强迫度局限的公司

说话服役日期:2017 年 10 月 25 日

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金 2017 年第 3 地面说话

§1 要紧暗示

基金主管的董事会和董事会以誓言约束、给错误的劝告性的陈说或有意义的事物忽略,

物质的现实、个人和协同倾向的老实和完整性。

基金托管人,柴纳招商堆积,分开分开有强迫度局限的公司,依据,于 2017 年 10 月 20 说话对说话举行了审察。

在柴纳的财务标志、净值体现与封锁结成说话,确保回顾不注意虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或

有意义的事物投下。

基金主管接受要老实和信誉。、勤政径直地根本原理与资产运用,但它不克不及以誓言约束粉底确定性的。。

基金过来的体现一点儿也没有代表接近的的业绩。。封锁有风险,封锁者作出封锁方针决策前应细心显示基金

恢复健康招股阐明书。

本在本说话所述拨准的快慢的财务传达不是审计。

本说话日期从 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。

§2 基金生产概略

基金缩写 嘉实全球互联网电力网义卖占有率

基金主信号 000988

基金运作做模特儿 盟约型敞开式

基金和约见效日期 2015 年 4 月 15 日

说话完毕时的基金共用量 1,833,543, 份

基金首要封锁于互联网电力网宣称义卖占有率,在紧缩的把持风险的必要的下,

封锁目的

逾越功能绝对地水准标的封锁进项的登。

基金首要封锁全球互联网电力网当中定位宣称义卖占有率。在附近的境内封锁,本

基金是由当中鉴定原动力的,义卖占有率选择战略,从中观层面剖析互联网电力网

各子宣称的开展用法阐明与圆,极其思索国际互联网电力网公司

生长精华,跨界和确定性的做模特儿开创大量的的加标点于,开掘扩张物

长间隔,好的商业做模特儿,独一无二的的竞赛优势与有理的重视评价公司;对

封锁战略

于境外封锁,基金是由当中鉴定原动力的,有理招招标战略,从中观

层面剖析互联网电力网各子宣称的开展用法阐明与圆,联系与民族

电力网企业开发的实践境况,极其利用义卖的见识和吃水,开掘器

有辽阔的开展间隔,好的商业做模特儿,独一无二的的竞赛优势与有理的重视评价

公司。

40%×道琼斯互联网电力网指示+45%×中证海内柴纳互联网电力网指示+15%

功能绝对地水准标

互联网电力网软件和满足必要指示总指示

基金是充满活力的封锁的义卖占有率型基金。,期待的风险和进项高于商品。

币义卖基金、用以筹措借入资金的公司债基金与混合基金,文章封锁基金的绝对地

风险进项特点 高期待风险、高期待进项。同时,基金是东西宣称

基金,同时消受全球互联网电力网产业的结果的恩泽,你也应该采取冠词线

宣称结果的风险。

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基金径直地人 嘉实基黄金有强迫度局限的径直地公司

基金托管人 招商堆积分开分开有强迫度局限的公司

英文称号:Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人

国文称号:布朗兄弟的哈里曼堆积

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章投 嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章投

部属基金缩写为基金。

资基金-任鸣碧 资基金-美国元

部属评分基金市信号 000988 000989

说话完毕的一份

1,743,759, 份 89,784, 份

额量

§3 首要财务标志及净基金业绩

首要财务标志

单位:人民币元

首要财务标志 说话期(2017) 年 7 月 1 日 – 2017 年 9 月 30 日)

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基 嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基

金-任鸣碧 金-美钞

1。这一时期先前造成。 119,939,770.24 38,042,846.41

2。眼前的走快 304,383,927.76 101,550,500.71

3. 加 权 平 均 基 金 份

0.1920 1.1847

现阶段走快

4. 期 末 基 金 资 产 净

2,547,147,359 802,416,562.74

5. 期 末 基 金 份 额 净

注:(1)现期已造成的支出是指、封锁进项、对立面支出(前妻或前夫公允重视变更)

脱掉当中定位费后的廉价出售,现期走快为比较期进项加变更。。(2)所撰文的基金

业绩标志前妻或前夫保留人开端从事的费,实践支出水平小于收费后的上市号码。。

(3)嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-任鸣碧共用以人民币定价并举行申购走快人民币共用;

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-美国元共用以美钞定价并举行申购走快美钞共用。(4)贾世泉

球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-美国元的端子基金共用净值单位为美钞。

前腹核体现

.1 本说话期基金共用净值增延长长率及其与声像同步功能绝对地水准标进项率的绝对地

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-任鸣碧

阶 净值增延长 净值增延长长 业绩比 根本功能绝对地

①-③ ②-④

段 长率① 率的基准偏差 较水准标 准进项率基准准

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② 进项率 准差④

三 19% 1.24% 0.83% 4% 0.41%

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-美国元

业绩比

净值增延长长 根本功能绝对地

阶 净值增延长 较水准标

率的基准偏差 准进项率基准准 ①-③ ②-④

段 长率① 进项率

② 准差④

三 17.95% 1.19% 0.83% 7.50% 0.36%

.2 自基金和约见效以后基金累计净值增延长长率变更及其与声像同步功能绝对地水准标进项

汇率变更绝对地

图 1:嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-任鸣碧共用累计净值增延长长率与声像同步功能绝对地水准标进项

历史汇率走势绝对地

(2015 年 4 月 15 日至 2017 年 9 月 30 日)

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图 2:嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金-美国元共用累计净值增延长长率与声像同步功能绝对地水准标进项率

历史用法阐明绝对地

(2015 年 4 月 15 日至 2017 年 9 月 30 日)

注:基金和约与招股阐明书的商定,基金自基金和约见效日期起 6 东西月内修建仓库栈的时期,简沧时期

束时基金的各项封锁除适合基金和约(十二(二)封锁延伸和(六)封锁限度局限)的公司或企业商定。

§4 径直地人说话

基金主管(或基金主管组)简介

基金的基金径直地人的任期

姓名 职业 文章失业年 阐明

供职日期 离任日期

2011 年 6 月

预伽师粉底

基金、嘉

黄金有强迫度局限的径直地

实边界的科

2015 年 5 月 公司做研究部

张丹华 技术上海港 6年

15 日 任做研究员。

义卖占有率基金

博士,具有

主管

基金失业

格。

注:(1)基金主管的供职日期是指公司作出确定后公报之日;(2)文章失业的有意思的服从宣称协会

资历径直地条例的公司或企业规则。

在本说话所述拨准的快慢基金运作遵规言而有信境况阐明

在本说话所述拨准的快慢,基金径直地人紧缩的遵照了《文章法》、《文章封锁基金法》及其各项补助法规、

《嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金基金和约》和对立面当中定位金科玉律的规则,按照老实信誉的活泼的、

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勤政径直地根本原理与资产运用,在紧缩的把持风险的根据,追求基金保留人的最大利润

益。基金运作径直地适合公司或企业金科玉律和基金和约的规则和商定,不伤害基金共用保留人的利润

行动。

对美丽的事物通信量的特别阐明

4. 美丽的事物通信量名人的完成

在本说话所述拨准的快慢,基金径直地人紧缩的处死证监会《文章封锁基金径直地公司美丽的事物市名人径直地暗示》和

公司内部美丽的事物市名人,各封锁结成按封锁径直地的孤独方针决策,获取封锁传达、封锁

提议和完成封锁方针决策方位欣赏美丽的事物的机会;经过无比的市延伸内各类市的美丽的事物市处死细则、

紧缩的的折术把持、不竭的技术改良,确保美丽的事物通信量根本原理的造成; IT 零碎与人工监控

行日常监控,美丽的事物使移近个人财产封锁结成径直地结成。

4. 非常市行动的特别撰文

在本说话所述拨准的快慢,公司的个人财产封锁结成都插上一手了公招标。,同日反向市成交减去的单

当天市量 5%的,计算出 1 次,为FLA结成顺从后面的指示必要基准,与对立面

结成反向市,无兴味流放犯。

在本说话所述拨准的快慢基金的封锁战略和业绩体现阐明

4. 在本说话所述拨准的快慢基金封锁战略和运作剖析

三地面国际义卖震动,明确的的布置偏振,新精力汽车、圆性及对立面板块确定性的预测,涨幅

一切明确的;海内义卖,香港义卖持续震动,首要从向南方如下坡一般资产流入,使升级义卖估值激励

美国对有经济效益的增长保留成功希望的人姿态,业绩超期待原动力科学技术类公司体现较好。

笔者佃户租种的土地绝对波动的放置。,布置上钟爱的的代表长久的有理的养育,先行大师裁员

费电子、新精力汽车、苹果产业的链、OLED 机会均等;海内义卖,好转的地大师仿智

能、训练、电子事情及对立面土地的机会,同时暴涨与评价,笔者扩大了互联网电力网传达满足必要和香港义卖。

全套服装拨给的场地。

4. 在本说话所述拨准的快慢基金的业绩体现

经过备案说话的定局嘉实全球互联网电力网义卖占有率-人民币基金共用净值为 元,本说话期基金共用

净值增延长长率为 经过备案说话的定局嘉实全球互联网电力网义卖占有率-美钞基金共用净值为 美钞,

本说话期基金共用净值增延长长率为 声像同步功能绝对地水准标进项率为 。

在本说话所述拨准的快慢基金保留人数或基金资产净值预警阐明

无。

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§5 封锁结成说话

基金在说话完毕时的封锁结成

冠词 薪水(人民币元) ) 基金总资产的除

1 合法权利封锁 3,031,648,702 87.87

带着:权益股 1,632,195,289.67 47.31

高级证券 – –

存托表明 1,399,453,415 40.56

现实性让他人照管表明 – –

2 基金封锁 – –

3 使坚固或稳固进项封锁 – –

带着:用以筹措借入资金的公司债 – –

资产支集文章 – –

4 银行事情衍生品封锁 – –

带着:长久的 – –

进步的 – –

调动球员 – –

正当理由 – –

5 买银行事情资产的捣卖 – –

带着之一:回购回购

– –

银行事情资产的捣卖

6 货币义卖器 – –

堆积存款结算领取

7 361,983,561.42 10.49

计算出

8 对立面资产 56,664,640.25 1.64

9 计算出 3,450,296,906.89 100.00

注:香港分开的封锁经过深圳H的公允重视 50,163, 元,基金的净资产除为净

文章义卖中义卖占有率和存托表明的散布

民族(地面) 公允重视(人民币) 基金净资产的除

美国 2,025,224,482.94 60.46

柴纳 510,836,019 15

柴纳香港 495,588,206.39 14.80

计算出 3,031,648,702 90.51

5.3 按宣称花色品种的义卖占有率和存托表明结成

宣称类别 公允重视(人民币) 基金净资产的除

非必须可消费的 857,478,722 20

必须可消费的 – –

精力 – –

银行事情 – –

医疗保健 143,420.93 0.00

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工业界 109,631.06 0.00

传达技术 2,173,916,927.61 64.90

生料 – –

现实性 – –

电通信满足必要 – –

公用设施 – –

计算出 3,031,648,702 90.51

注:基金保留的义卖占有率及存托表明采取全球宣称花色品种基准(GICS)举行宣称花色品种。

前十份义卖占有率和存款单署在残冬腊月

资金的细部

所属 资产占用

序 公司称号 (英 公司称号 文章 他们所处的文章 民族 公允重视(人民币) 资产净

号码(库存)

号 文) (国文) 信号 义卖 (地 元) 值除

区) (%)

TAL Education 学而思教 TAL 纽约文章

1 美国 1,450,000 324,408,353.55 9.69

Group 育归类 UN 市所

纳斯达克

NVIDIA 公 NVDA

2 NVIDIA Corp 文章市 美国 225,000 266,957,687.93 7.97

司 UW

阿里巴巴

Alibaba Group BABA 纽约文章

3 归类股份 美国 200,000 229,251,799.80 6.84

Holding Ltd UN 市所

分开有强迫度局限的公司

Tencent 腾讯股份 700 香港文章 柴纳

4 802,300 229,181,561.69 6.84

Holdings Ltd 分开有强迫度局限的公司 HK 市所 香港

Sunny Optical

舜宇光学 2382 香港文章 柴纳

5 Tech技术 2,000,000 211,055,544.00 6.30

科学技术 HK 市所 香港

Group Co Ltd

纳斯达克

WB

6 Weibo Corp 新浪网微博 文章市 美国 300,000 196,996,460 8

UW

纳斯达克

特斯拉公 TSLA

7 Tesla Inc 文章市 美国 80,000 181,107,720 1

司 UW

New Oriental

新的西方宗教

Education&Tech EDU 纽约文章

8 育种科学技术珍藏 美国 300,000 175,731,830 5

技术 Group UN 市所

Inc

纳斯达克

BIDU

9 Baidu Inc 百度 文章市 美国 100,000 164,389,376.10 4.91

UW

Unilumin Group 3002 深圳文章

10 Chau Ming科学技术 柴纳 9,200,000 139,196,000.00 6

Co Ltd 32 市所

说话完毕时的用以筹措借入资金的公司债结成,按信誉花色品种

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说话的定局,基金未保留用以筹措借入资金的公司债。

说话的定局按公允重视资产占用资产净值除浆糊排序的前五名用以筹措借入资金的公司债封锁本的细部

说话的定局,基金未保留用以筹措借入资金的公司债。

说话的定局按公允重视资产占用资产净值除浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产支集文章封锁

明细

说话的定局,基金未保留资产支集文章。

说话的定局按公允重视资产占用资产净值除浆糊排序的前五名银行事情衍生品封锁明

说话的定局,基金未保留银行事情衍生品。

说话的定局按公允重视资产占用资产净值除浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片基金封锁本的细部

说话的定局,基金未保留基金。

0 封锁结成说话脚注

0.1

在本说话所述拨准的快慢基金封锁的流行音乐十大畅销唱片文章的发行学科未被接管机关备案考察,前一天的这份说话

年内基金封锁的流行音乐十大畅销唱片文章的发行学科未受到公正式指控、处分。

0.2

基金封锁的流行音乐十大畅销唱片义卖占有率中,不超过基金的异议义卖占有率堆积的义卖占有率。

0.3 对立面资产形状

称号 薪水(人民币元))

1 存出以誓言约束金 75,542

2 应收票据相信和清算 136,090.80

3 应收票据分配金 827,757

4 应收票据利钱 45,692.38

5 应收票据申购款 55,521,299.21

6 对立面应收票据款 58,259.17

7 待摊费 –

8 对立面 –

9 计算出 56,664,640.25

0.4 说话的定局保留的做转股期的可替换用以筹措借入资金的公司债明细

说话的定局,基金未保留做转股期的可替换用以筹措借入资金的公司债。

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0.5 说话的定局流行音乐十大畅销唱片义卖占有率中在血液循环强迫境况的阐明

说话的定局,基金流行音乐十大畅销唱片合法权利性封锁中不在血液循环强迫境况。

§6 敞开式基金共用的多样

单位:一部分

嘉实全球互联网电力网义卖占有率型证 嘉实全球互联网电力网义卖占有率型证

冠词

券封锁基金-任鸣碧 券封锁基金-美国元

在本说话所述拨准的快慢开端的总资产共用 1,541,964,745 84,493,872.12

本说话所述拨准的快慢基金的总申购共用 760,358,062.28 21,629,698.71

增加:本说话所述拨准的快慢基金的整个清偿 558,563,483.37 16,339,375.03

说话期拨准的快慢基金拆分变更共用(共用增加

– –

填写-。

说话端子总基金共用 1,743,759, 89,784,

§7 基金径直地人运用固有资产封锁基金境况

基金径直地人保留基金共用变更境况

在本说话所述拨准的快慢,基金主管不运用理当基金采购、清偿或许经营基金的基金共用。

基金径直地人运用固有资产封锁基金市明细

在本说话所述拨准的快慢,基金主管不运用理当基金采购、清偿或许经营基金的基金共用。

§8 备查纸主题

备查纸主题

(1)柴纳证监会准许嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金对齐的批纸;

(2)《嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金基金和约》;

(3)《嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金托管合同书》;

(4)《嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金新成员阐明书》;

(5)基金主管事情资历证书、营业执照;

(6)在本说话所述拨准的快慢嘉实全球互联网电力网义卖占有率型文章封锁基金公报的各项原件。

寄存网站

现在称Beijing立国门北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基黄金有强迫度局限的径直地公司

查找方法

(1)全挂在脸上查问:反省时期是每东西节日。 8:30-11:30,13:00-17:30。封锁者可收费查找。,也可

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费买一份。

(2)网站查询:基金主管的网站

封锁者对这份说话表现疑问。,可请教基金径直地人嘉实基黄金有强迫度局限的径直地公司,请教电话

400-600-8800,或许发电子邮件,电子邮件:满足必要。

嘉实基黄金有强迫度局限的径直地公司

2017 年 10 月 25 日

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